دانلود پروژه کارآفرینی شرکت فرش باستان یزد

- زمین

طرح مورد نظر در ششدانگ قطعه زمینی به مساحت 50000 متر مربع واقع در بخش 8 ثبتی یزد که طی یک فقره سند مالکیت بشماره ملکی 276 فرعی از 14259 که از قرار هر متر مربع 140 هزار ریال برآورد شده است

2- ساختمانها و محوطه سازی

1-2- زمین کارخانه از چهار طرف توسط دویار آجری بارتفاع حدود 3 متر محصور شده و کلیه هزینه مربوطه شامل حدود 2500 متر مربع دیوارکشی از قرار هر متر مربع 40000 ریال و تسطیح زمین از قرار هر متر مربع 5000 ریال و 2000 متر مربع خیابان کشی و جدول بندی و فضای سبز از قرار هر متر مربع 000/30 ریال جمهاً بمبلغ 426 میلیون ریال کلاً انجام شده است

لازم بتوضیح است که از مجموع 250/21 متر مربع ساختمان بشرح فوق 190/16 متر مربع موجود و 5060 متر مربع در سال ساخت می باشد. ساختمانهای در حال ساخت از نوع سوله بارتفاع حدود 7 متر و دیوار آجرنما بندکشی شده و کف موزائیک و کانال کشی زمینی با دیواره سرامیکی می باشد

3- ماشین آلات

1-3- ماشین آلات موجود

صورت ریز ماشین آلات موجود طرح با ذکر جزئیات مشخصات آنها بضمیمه گزارش می باشد که خلاصه آنها بشرح زیر تفکیک می گردد: (مبالغ / میلیون ریال) 

-3- ماشین آلات طرح نوسازی

نوع ماشین: ماشین بافندگی مدل CRT82 ساخت کارخانه وندویل بلژیک تمام اتوماتیک 2 راپیری

تعداد: 4 دستگاه از قرار هر دستگاه 947/704 یورو

مبلغ کل گشایش اعتیار: 819788/2 یورو

مبلغ پیش پرداخت: 979/281 یورو معادل -/792/2 میلیون ریال (10 درصد)

مبلغ تسهیالت: 809/537/2 یورو (90 درصد)

سود مورد انتظار: 503/285 یورو (شامل 380/25 یورو سود قبل از تقسیط و 123/260 یورو سود دوران تقسیط)

مبلغ ثرارداد: 312/823/2 یورو (معادل 362/29 میلیون ریال بنرخ روز هر یورو 10400 ریال)

مدت ساخت واحد: یکسال

مدت تنفس: شش ماه

توضیح اینکه از مبلغ 33650 میلیون ریال بشرح مذکور مبلغ 33142 میلیون ریال انجام شده و 508 میلیون ریال بابت هزینه های حمل داخلی 2 دستگاه و بیمه و هزینه های نصب و راه اندازی باقیمانده است. ضمناً مبلغ 264 میلیون ریال بحساب هزینه های مالی قبل از بهره برداری منتقل می شود.

توضیحات:

1-4-آب: هزینه های مورد نیاز جهت آب شامل یک حلقه چاه جدید، دستگاه تصفیه آب و فاضلاب انسانی و لوله کشی های مربوط جمعاً بمبلغ 300 میلیون ریال می باشد.

2-4-برق: با توجه به نیاز خرید انشعاب 315 کیلووات برق جدید و تجهیزات مربوطه و کابل کشی و تابلوها جمعً مبلغ 155 میلیون ریال مورد نیاز می باشد.

3-4-تأسیسات حرارتی و سرمایش: مبلغ 13 میلیون ریال بابن خرید گولر، شوفاژ و تجهیزات و لوله کشی ها مورد نیاز می باشد.

4-4-تهویه: بابت تجهیزات تهویه سالن جدید مشتملب بر فیلترها، نازلها، دریچه ها، فن و پروانه های رفت و برگشت، کانال کشی های هوایی و زمینی و سایر تجهیزات مورد نیاز جمعاً 1000 میلیون ریال مورد نیاز می باشد.

5-4-هوای فشرده: یکدستگاه کمپرسور 8 متر مکعب با مبکروفیلتر و تجهیزات مربوطه و منابع ذخیره جمعاً مبلغ 200 میلیون ریال مورد نیاز می باشد.

6-4-آتش نشانی: تجهیزات آتش نشانی مشتمل بر کپسولها و جعبه های آتش نشانی و لوله کشی های مربوطه جمعاً 200 میلیون ریال مورد نیاز می باشد.

7-4-بخار: یکدستگاه دیگ بخار 5 تنی با تجهیزات مربوطه جمعاً مبلغ 300 میلیون ریال مورد نیاز می باشد.

7-4-بخار: يكدستگاه ديگ بخار 5 تني با تجهيزات مربوطه جمعاً مبلغ 300 ميليون ريال مورد نياز مي باشد.

5- وسايط نقليه

6- اثاثيه و لوازم اداري

كليه اثاثيه و لوازم اداري مشتمل بر ميز و صندلي و مبلمان، تلفن و تجهيزات مخابراتي، كامپيوتر، فتوكپي، چاپگر، نمابر، وسايل اداري و آشپزخانه جمعاً بمبلغ 157 ميليون ريال انجام دشه است و مبلغ مورد نياز 43 ميليون ريال جمعاً 200 ميليون ريال مي باشد.

7- ابزار آلات و لوازم كارگاها

كليه ابزارآلات و لوازم كارگاهي موجود بمبلغ 160 ميليون ريال انجام شده و مبلغ 40 ميليون ريال بابت خريد وسايل و لوازم مورد نياز جمعاً بمبلغ 200 ميليون ريال مي باشد.

8- هزينه هاي قبل از بهره برداري

هزينه هاي قبل از بهره برداري بشرح زير تفكيك مي گردد:

2- طرح بازسازي و نوسازي

1-2- هدف

هدف از اجراي طرح عمدتاً نوسازي ماشين آلات از طريق جايگزيني مدرنترين ماشين آلات روز دنيا از معتبرترين كمپاني سازنده (وندويل بلژيك) بجاي ماشين آلات قديمي 350 شانه كه بيش از دو دهه (سال سلخت 1977) عمر داشته و از نظر ظرفيت توليد، كيفيت، مصرف مواد اوليه و مقبوليت مصرف كنندگان در سطح نازل قرار داشته و بهيچوجه توجيه اقتصادي ندارد. در صورت تداوم توليد با ماشين آلات قديمي شركت مواجه با كاهش شديد سودآوري و نتيجتاً ناچار به كاهش توليد و بيكار نمودن بيش از نيمي از كاركنان ميگردد، لذا با استفاده از طرح نوسازي واحدهاي قديمي نساجي در زمره اولين كارخانجاتي مي باشد كه با اخذ مجوز از وزارت صنايع اقدام به گشايش اعتبار 4 دستگاه ماشين آلات جديد نموده و همزمان احداث سالن جديد بافندگي و تاسيسات مربوطه را آغاز نموده كه تعاد 2 دستگاه از گمرك ترخيص و 2 دستگاه ديگر نيز قريباً ترخيص ميگردد. با توجه به آماده شدن مراحل نصب و راه اندازي كه بدليل وجود نيروهاي متخصص و باتجربه در كارخانه بسرعت انجام خواهد شد، شوراي بازسازي و نوسازي صنايع نساجي وزارت صنايع و معادن در جلسه مورخ 30/7/82 مبلغ 2/2 ميليارد ريال اعتبار از محل وجوه اداره شده به شركت اختصاص داده است و هدف از تهيه اين گزارش بررسي توجيه پذيري اقتصادي، فني و مالي تأمين مبلغ مذكور بعنوان سرمايه در گردش مي باشد.

2-2- توليدات

توليدات شر كت شامل انواع فرش ماشيني شانه 500، 5 و 6 رنگ و شانه 350، 5 رنگ لظرفيت سالنه حدود 000/1000 متر مربع در 265 روز كاري در سال مي باشد.

3-2- مواد اوليه

مواد اوليه اصلي مورد نياز طرح شامل نخ الكريليك نمره 5/10 دولا، نخ پلي استر پنبه نمره 20 شش لا، نخ كنف نمره 13 يك لا، نخ ريشه پنبه نمره 10 دوازده لا، نخ زيگزاك و چسب آهار فرش مي باشند. ميزان ضايعات با توجه به تنوع سه گانه نوع ماشين عمدتاً مربوط به ماشينهاي 350 شانه قديمي و 500 شانه 5 رنگ مي باشد و ماشينهاي جديد بدليل وجود سيستم تنظيم ارتفاع نخ تاب و نداشتن نخ اضافي پشت فرش تقريباً ضايعاتي نداشته كه جزئيات مربوطه توضيح داده مي شود.

4-2- ظرفيت توليدي

ظرفيت توليدي ماشين آلات موجود و همچنين ظرفيت توليد فعلي (با توجه به خوابيدن 8 دستگاه ماشينهاي 350 شانه) و ظرفيت توليد پس از انجام طرح نوسازي بشرح جدول زير مي باشد:

1-4-2- توضيحات در مورد نحوه محاسبه ظرفيت

نحوه محاسبه به روش زير محاسبه شده است:

متر مربع روزكاري در سالتعداد شيفتساعات كار در شيفتدقيقهتعداد پيك در دقيقهتعداد ماشين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

100تراكم بافت

متر مربع: رديف 1

متر مربع: رديف 2

متر مربع: رديف 3

متر مربع: رديف 4

5-2- روش توليد

در شكل زير رو شتوليد فرش ماشيني نشان داده مي شود:

6-2- هزينه هاي سرمايه گذاري طرح

كل هزينه سرمايه گذاري طرح شامل مبلغ ميليون ريال سرمايه در گردش براي پايان سال مالي 138 بمبلغ ميليون ريال برآورد گرديده و بشرح جدول زير مي باشد.

توليد

پيش بيني توليدات شركت پس از شروع بهره برداري تجاري از ماشين آلات نوسازي و همچنين ماشين آلات قبلي كه در شرايط مناسب توليد مي باشند تا رسيدن بظرفيت مطلوب زير مي باشد:

زمان اجراي طرح توسعه

با توجه به گشايش اعتبار ماشين آلات در پايان سال 1381 و رسيدن ماشين آلات به گمرك در آبانماه 1382 و ترخيص و حمل آنها به كارخانه و برنامه ريزي ورود كارشناسان نصب پس از تعطيلات ژانويه و همچنين پيشرفت كار حدود 90 درصد عمليات ساختمان جديد توليد و حدود 60 درصد عمليات ساختماني تاسيسات تهيوه جديد شروع به بهره برداري از ماشين آلات رديف اول از آغاز سال 1382 مي باشد و ماشين آلات قبلي نيز كماكان در همان سالن قديم در حال توليد مي باشند.

هزينه هاي توليد:

هزينه هاي توليد براي حداكثر ظرفيت توليدي (000/020/1 متر مربع در سال معادل 80 درصد ظرفيت عملي) بشرح زير محاسبه شده است:

1- مواد اوليه و بسته بندي

الف – مقدار مصرف:

صورت ريز مقادير مصرف اقلام مختلف مواد اوليه در هر يك از انواع فرش بشرح زير تفكيك مي گردد:

لازم بتوضيح است كه مصرف مواد در فرشهاي جديد عليرغم وزن خالص بيشتر بدليل نداشتن نخ اضافي پشت قالي در سيستم دوراپيري و همچنين ضايعات كمتر حاصله از تراوش رويه بخاطر تراز اتوماتيك كمتر از انواع ديگر مي باشد.

ب- هزينه هاي مواد اوليه مصرفي:

1-ب- محاسبه مواد اوليه مصرفي در سال اول بهره برداري كه ظرفيت توليد فرش 500 شانه 6 رنگ با راندمان 70 درصد درنظر گرفته شده بشرح زير مي باشد:

2- حقوق و دستمزد

1-2- هزينه حقوق و دستمزد – در جدول زير تعداد كاركنان شركت فرش باستان در هر يك از بخشهاي توليدي، اداري و خدماتي نشان داده مي شود:

2-2- برآورد تعداد پرسنل مورد نياز براساس ظرفيت توليد سالانه

3- آب، برق و سوخت و ساير هزينه هاي كمكي

4- تعمير و نگهداري

هزينه هاي تعمير و نگهداري مطابق جدول زير محاسبه گرديده است:

5- استهلاك

هزينه استهلاك براي دارائيهاي شركت بشرح زير محاسبه شده است:

6- هزينه هاي توليد

7- هزينه هاي ثابت و متغير توليد