با احترام به پیوست صورت های مالی شرکت پیشرو سیاحت کیش (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1383 تقدیم می‌گردد. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:
شماره صفحه
1- ترازنامه
2
2- صورت سود و زیان
3
3- صورت جریان وجوه نقد
4
4- یادداشتهای توضیحی:
الف: تاریخچه فعالیت شرکت
5
ب- مبنای تهیه صورتهای مالی
5
پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
6-5
ت- یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی
26-7
صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ 29/ 83 به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.
اعضاء هیئت مدیره
سمت
امضاء
آقای علی دستجردی
آقای مظاهر علیپور
آقای فرمان طلوعی
رئیس هیئت مدیره
نایب رئیس هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
شرکت پیشرو سیاحت کیش (سهامی خاص)
ترازنامه
در تاریخ 30 اسفند ماه 1383
(تجدید ارائه شده) (تجدید ارائه شده)
| دارائیها |
یادداشت |
30/12/1383 |
29/12/1382 |
| ریال |
ریال |
| دارائیهای جاری: |
|
|
|
| موجودی نقد |
4 |
|
946/739/415/1 |
| حسابها و اسناد دریافتنی تجاری |
5 |
|
781/132/561 |
| سایر حسابها و اسناد دریافتنی |
6 |
|
211/384/57 |
| |
|
|
|
| موجودی مواد و کالا |
7 |
|
331/083/43 |
| |
|
|
|
| سفارشات و پیش پرداختها |
8 |
|
020/150/353/1 |
| |
|
|
------------ |
| جمع دارائیهای جاری |
|
|
289/490/430/3 |
| |
|
|
------------ |
| دارائیهای غیرجاری: |
|
|
|
یادداشتهای توضیحی 1 تا 26 مندرج در صفحات 5 الی 26 جزء لاینفک صورتهای مالی است.
شرکت پیشرو سیاحت کیش ( سهامی خاص)
صورت سود و زیان
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1383 «تجدید ارائه شده»
| |
یادداشت |
30/12/83 |
29/12/82 |
| ریال |
ریال |
| فروش خالص و درآمد ارائه خدمات |
18 |
|
138/170/944/1 |
| کسر می‌شود: |
|
|
|
| بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده سود( زیان) ناخالص |
19 |
|
(490/800/740/1) |
| 648/369/203 |
| کسر می‌شود: |
|
|
|
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
20 |
|
(133/414/275) |
| سود (زیان) خالص عملیاتی |
|
|
(485/044/72) |
| خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی |
21 |
|
842/095/294 |
| |
|
|
|
| سود خالص |
|
|
------------- |
| |
|
|
357/051/222 |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته |
|
|
|
از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود دوره و تعدیلات سنوائی است صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.
یادداشتهای 1 الی 26 مندرج در صفحات 5 الی 26 جرء لاینفک صورتهای مالی است.